20200529(Fri) - 삼프로 퇴근길

[박제영]

MSCI 리밸런싱. 중국의 비중이 늘어나고 한국이 줄어듬. 5월 13일에 확정되었던 것. 한국이 대만보다 비중이 적음.. 하루에 매수 매도가 이루어짐.

네이버 막판에 매도 물량...급락.

코스피는 개인, 코스닥은 외국인 매수.

트럼프 기자회견 예정 - 홍콩 특별지위박탈 예상

우리나라 기준으로 무역 흑자 1위가 홍콩.. 보통 4위. 중국 미국 베트남 홍콩 순.

근데 홍콩... 무슨 큰일이 날까? 그냥 불확실성이 시장에 공포감을 주는 듯...

트럼프 재선이 달려 있으니...

지금과 같은 불확실성과 안 좋은 지표에도 주식시장은 상승중... 누가 계속 사느냐? 동학개미에게 아직 216조가 남아있다?! 유동성이 조금이라도 있는 증권사 계좌에 있는 돈...(CMA, RP도...) 예탁금은 40조..

3월부터 59거래일 동안 46거래일 개인이 매수...

4월 제조업 생산 지표가 11년만에 가장 낮은 수치.

PMI(제조업의 심리 지표) 다음주에 발표. 다음주에 주요 지표 줄줄히 발표.

중국은 제조업PMI 지표가 다 회복했다. 근데 다시 50아래 나오면 2차 웨이브 예상해봐야할 수도...

 

[윤지호]

중요한 것은 계속 기본기에 충실. 주주가 된다는 시각에서 서두르지 않고. 지수에 연연해 하지 말고.

여기서 남아있는 것이 뭘까? 삼성전자, 은행주?

좋은 기업은 많지만 좋은 가격이 많은가..?

주식쟁이들은 기대값을 보고 거래를 한다. 한 6개월정도 내다보고...

1분기에는 3분기에 바이러스가 없어질거라 생각하고 상승랠리... 지금 시점에서는?

매크로를 보지 말고 숲, 나무를 보고... 너무 좋은 가격에 왔을 땐 사놓고 보자...

코스피200의 영업이익 추정치가 쭉쭉 떨어지고 있다... 역성장이 예상 된다...

높게 예측해놓은 3분기가 가까이 오니 조심스럽... 지금 사기에는 어려운 시점...

지금은 다 살리자이지만... 더 길어지면... 죽일 애들은...

은행주가 중요해진 시점. 금리를 내렸다...

국고채 10년물과 은행주 주가 퍼포먼스는 거의 비슷하다

크레딧 문제... 살펴봐야할 듯...

현금비중이 높은 것도 좋은 선택일듯?

충격 올때마다 사놓고 덮어 놓는게 돈버는 길...

6월4일 홍콩 입법회가 있음...

위안화 문제.

글로벌 공급체인 주도국... 미국에서 전부다 중국으로...

핵심기술은 미국이 다 갖고는 있지만...

인도 시장의 매출이 급락...

반도체주 갈 타임인데... 화웨이 이슈...

여태까지 달려온 종목들은 고민이 좀 되는데... 반도체는 그래도 뭔가 있지 않을까...

3분기 바라보고 달려 왔는데 3분기에 대한 고민이 되면서... 섹터 조정시기... 은행을 보면서 크레딧/금리 확인할 필요...

카카오 네이버가 은행을 다 먹으면 어떻게 할까...? 아니다 토스 페이코랑 비교를...

은행 - nim 중요하다

2달 전 : 뭘 고민하냐 그냥 사라

2주 전 : 올라가도 고민...

우리나라 총자산회전율... 안좋다... 좀비기업들...

자사주도 안 사주고.. 배당도 제대로 안 해주고... 좀비기업들...

워렌버핏은 우리나라에 있었으면... 워렌버핏이었을까...

작년 말에 정한 올해 좋을 기업 : 헬스케어, 커뮤니케이션, IT, 필수소비재

헬스케어, 커뮤니케이션은 많이 올랐다.

굿 컴퍼니 : 매출, 성장 이어야 한다. 가치주는....

외국인들은 보통 IT, 은행 산다.

환율 1240원이 컨센... 환율 오르면 외국인 들어오고 낮아지면 나가고 라고 생각하면 된다...?

지금은 정말 위험한 구간이다...그냥 좋은 기업 사놓고 물릴 생각해야 속편할 수도...

주식 투자는 마이너스성게임에 가깝다.. 제로섬보다... 1위가 다가져간다... 제로섬은 반반인데...

주식시장은 모든지 상대가치로 본다... 근데 지금 2000 넘어서부터는 상대가치 측면에서도 고민이 된다..

이럴때가 제일 위험하다... 포트폴리오 관리를 잘하자.

책-구루들의 투자법