20200625(Thu) - 삼프로 출근길

[뉴스3]
1.SK바이오팜 공모대박, 4가지 성공 요인은?
2.1조 ‘젠투펀드’ 조기상환 실패, 채권형마저 불안
3.하이닉스, ‘시총 2등주 징크스’ 되풀이 될까

[김형렬]
조정받을 때 되었는데.. 마침 미국 시장이 전날 많이 빠졌는데...
시각은 중장기인데 몸은 그렇지가 않아서...
시장과 거리를 두고... 일희일비하지 말고...
상반기 결산과 하반기 에측을 해야할 때...
시장 변동성에 대응 준비 필요
지금은 시장의 수요가 커서 가격이 오르고 있다...
조정 시그널이 무엇일지...
기회보다는 위험이 많아 보이는 상황...
풀린 돈의 효과를 살펴볼 시기.
포스트 트럼프...?
수급의 변화만 놓고 봤을때... 그리고 제로금리 시대...
통화의 가치가 떨어질텐데... 훼손되지 않을 자산으로 몰릴텐데.
금투자는 회의적인데... 근래에는 의미있는 변화를 보여주고 있긴하다.
실물경제의 인플레가 발생은 어렵고 자산에 대한 인플레는...
2100아래에서는 흐름을 잘 캐치해야... 리듬감.
하반기 충격의 폭은 3월같이 크지는 않다.
미국이 여기서 꺾이면 쌍봉이야기가 나올것...
외국인이 바이오의 비중을 늘려가고는 있지만... 바이오를 좋게보는것보다 현금성 좋은 것으로 원화 시장에 발담그는... 반도체 더이상 안팔고 있는 점이 긍정적...?
오늘 시장의 충격이 있을 순 있다... 시장보다 덜 빠지는 것으로 반도체로 가지 않을지...
미국 시장의 조정 양상이 중요... 관심이 다른 섹터로 옮겨갈 수 있는지 모니터링할 필요있다. 각개전투가 필요. 중소형주 매매 필요.
하반기 초반부에는 사이즈 줄였다가.. 기회를 기다렸다가 풀 베팅.
서머랠리는 하반기 실적에 따라가는 거니... 여름엔 공부해라.

[김광훈]
미국시장 많이 빠짐...
IMF 경제 성장률 전망치 하향 조정. 미국 -8%... 연준보다 부정적으로...
미국-유럽과의 갈등. 관세 부과... 에어버스...
캐나다 알루미늄에 관세...
캐나다 트리플에이에서 더블에이플러스로...
우리나라는 더블에이마이너스. 두 노치 차이.
코로나 재확산... 사망자수가 급증...
유가 급락... 에너지 섹터 하락... 재고 증가. 수요 하락 생산략 증가...
s&p 11업종 전부 하락.
아마존 넷플릭스 페이스북 반독점 이슈
애플 추가 매장 휴업
미국 채권 금리 장기 위주로 하락... 채권 인기가 엄청 높았음. 공급이 엄청 많았는데 다 사감...
리밸런싱 이슈... 주식/채권 /달러비중
채권금리는 계속 살펴보고... 특히 달러를 잘 봐야할 것 같다.
환율전쟁이 있을 것 같진 않지만... 달러 약세가 와야하는데.. 지금 다시 달러 강세로 가는 분위기...