20200604(Thu) - 삼프로 퇴근길

[박제영]
셀트리온 강세. 제약 바이오 상승 주도.
장초반 증시 강세였으나...
미국 고용 개선으로 기대감...
현재 시장은 악재를 거의 반영안하는 모습. 삼성바이오로직스.
드론 테마... 아... 뉴스봤는데 놓쳤다...
미국→중국, 중국→미국 비행기 길 여전히 막힘...
미국이 중국 기업,기관 블랙리스트 시작 - 위구르 문제.
패시브 자금(시장 추종) vs 액티브 자금(시장을 이겨라)
이머징 마켓 ETF, MSCI ETF에 자금 집행되었음 → 이머징마켓 대형주 기대감.
일본과의 분쟁. 오히려 소부장 주식 강세.

[김효진]
추가 상승의 전제 조건은 약달러.
불확실성이 달러를 원하게 한다.
지켜봐야할 사항 5가지
코로나19, 유럽 침체 및 분열, 브렉시트, 미중갈등, 연준의 긴축
현재 유로화 강세...
유럽시장에 대한 급격한 숏커버링... 지금은 아예 롱포지션이 많아졌음.
경제지표가 변하는 그 순간이 가격 반영이 많이 이루어질 때
미중분쟁이 더 격화될까? 관세... 골칫덩어리인데 지난 2년보다는 덜하지 않을까.
홍콩 지켜봐야하지만 큰 영향 없을 것 같고.. 위안화도 한발 물러난 상황 같고...
조선 수주 - 190억 달러... 나눠서 받는거지만 외환시장에 영향 미칠만한 규모.
한국 경상수지의 30%정도 되는 규모임.
트럼프 입장에서는 중국을 눌러야하는데... 그리고 증시도 올라야 하는데.
중국 제재하는데도 증시가 상승하네? 트럼프의 여유? 하지만 인종차별 시위...
신문만 읽으면 경제가 너무 안좋으니 주식을 팔아야할 것 같은데.. 증시는 끝 없는 상승 중...
경제가 더디게 좋아져야지.. 금리가 더디게 올라갈테니... 증시에 좋다...
경기 지표 안좋은게 증시에 좋은거야.. 라는 것으로 학습이 된 듯...
유가도 낮아져있어서 물가도 낮아져있고..
잘되는 기업들의 비중이 높아서 증시는 더 잘나가는 것처럼 보임... FANG...
한국은 수출에 의존도가 높기 때문에...